Form FR Y-14Q FR Y-14Q Quarterly FVO/HFS Form

FR Y‐14Q Schedule J ‐ Retail Fair Value Option/Held for Sale (FVO/HFS)

Institution Name:
RSSD ID: 
Date of Data Submission:

October 10, 2014

1

FR Y-14Q Schedule J – Retail Fair Value Option/Held for Sale (FVO/HFS): Table 1

FVO/HFS Retail Loans

1

Residential Loans with 
Forward Contracts to 
Federal Agencies

2

Residential Loans 
Repurchased from Agencies 
with FHA/VA Insurance

3

All Other Residential Loans 
Not Included Above

4

Total Residential Loans

5
6
7
7
8
9

(A)
Unpaid Principal 
Balance ($MM)

(B)
Carrying Value 
($MM)

Non‐Residential Loans with 
Forward Contracts to 
Federal Agencies
Student Loans (Not in 
Forward Contract)
Credit Card Loans (Not in 
Forward Contract)
Credit Card Loans (Not in 
Forward Contract)
Auto Loans (Not in Forward 
Contract)
All Other Non‐Residential 
Loans Not Included Above

10

Total Non‐Residential 
Loans

11

Other Retail Loans with 
Zero Principal or Interest 
Recourse to the Bank

12

Total Retail FVO/HFS Loans

October 10, 2014

2

FR Y‐14Q Schedule J – Retail Fair Value Option/Held for Sale (FVO/HFS): Table 2

Loan Vintage

(A)

(B)

Residential Loans in 
Forward Contract

Residential Loans 
(Repurchased with 
FHA/VA Insurance)

Carrying Value ($MM)
 (D)
 (E)
(F)
Student Loans  Credit Card 
Residential Loans  Non‐Residential Loans 
(Not in 
Loans (Not in 
(Not in (A) or (B)) in Forward Contract
Forward 
Forward 
Contract)
Contract)
(C)

(G)
Auto Loans 
(Not in 
Forward 
Contract)

(H)
All Other Non‐
Residential Loans 
Not Included in (D), 
(E), (F) or (G)

(I)
Total

Pre 2006
2007
…
Current Year
Total Fair Value 
Loans
Notes: 
1) FVO/HFS is defined as Fair Value Option/Held for Sale
2) The amount in  Column I Row 8 in Table 2 should equal the totals summed  in  Column B Row 4 and Row 10  in Table 1

October 10, 2014

3